資產配置 |
國外-北美 | 76.27 | 國外-已開發歐洲 | 16.38 | 存款-活期存款 | 3.63 | 國外-日本 | 3.31 | 國外存託憑證-北美 | 0.46 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.9651 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/06/25 | 經理人 | 陳建彰 | 投資地區 | 美國,加拿大,英國,澳洲,法國,日本,德,瑞士,丹麥,芬蘭,香港,以色列,義大利,荷蘭,紐西蘭,挪威,新加坡,西班牙,瑞典,奧地利,比利時,愛爾蘭,葡萄牙,大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,菲律賓,俄羅斯,南非及泰國 | 投資標的 | 證券交易市場或核准之店頭市場交易之股票含承銷股票,存託憑證含VDR,認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF 及商品ETF,外國基金管理機構發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,債券含金融資產證券化商品及不動產證券化商品 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.88 | 352 of 654 | 近一個月 | -2.31 | 547 of 652 | 近三個月 | -0.07 | 580 of 650 | 近六個月 | 14.06 | 292 of 635 | 今年以來 | 1.42 | 561 of 654 | 近一年 | 12.31 | 354 of 629 | 近兩年 | 7.92 | 352 of 594 | 近三年 | 4.31 | 240 of 497 | 近五年 | 38.17 | 181 of 418 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.2657 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2009 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8958 |
|
|